स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर रखे गए खरीद आदेशों की 3 अलग-अलग श्रेणियों का निपटान आईसीसीएल द्वारा जारी किए गए निपटान कैलेंडर के आधार पर किया जाता है।
एमएफआई द्वारा किये गये खरीद लेनदेन का निपटान:
- एल0 खरीद लेनदेन का निपटान- पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर 'एल0' प्रकार के निपटारे के तहत 1.30 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। यह प्रक्रिया को दो अलग-अलग समय पर विभाजित की गयी है। पहली निपटान प्रक्रिया दोपहर 1:00 बजे होती है, जिसमें पिछले दिन के दोपहर 1:30 बजे से आज दोपहर 1:00 बजे तक मिले आर्डर शामिल किये जाते हैं। दूसरी निपटान प्रक्रिया दोपहर 1:30 बजे होती है, जिसमें आज दोपहर 1:00 बजे के बाद 1:30 बजे तक प्राप्त होने वाले आदेश शामिल किये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को क्रमशः दोपहर 1:00 बजे और और 1:30 अपराह्न उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से 1:15 बजे और 1:45 अपराह्न टी दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ लिक्विड सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
- एल1 खरीद लेनदेन का निपटान- पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 2:30 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर 'एल1' प्रकार के निपटारे के तहत 2.30 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। यह प्रक्रिया को दो अलग-अलग समय पर विभाजित की गयी है। पहली निपटान प्रक्रिया दोपहर 2:00 बजे होती है, जिसमें पिछले दिन के दोपहर 2:30 बजे से आज दोपहर 2:00 बजे तक मिले आर्डर शामिल किये जाते हैं। दूसरी निपटान प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे होती है, जिसमें आज दोपहर 2:00 बजे के बाद 2:30 बजे तक प्राप्त होने वाले आदेश शामिल किये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को क्रमशः दोपहर 2:00 बजे और और 2:30 अपराह्न उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से 2:15 बजे और 2:45 अपराह्न टी दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में टी+1 दिन शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
सामान्य खरीद लेनदेन का निपटान- पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर निपटारे के तहत 3.00 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को शाम 6:30 उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से रात 9:30 बजे टी +1 दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में टी+1 दिन शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
एमएफडी द्वारा किए गए खरीद लेनदेन का निपटान:
- सामान्य खरीद लेनदेन का निपटान - पिछले कार्य दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे के बाद वाले गैर-डीमैट लेनदेन जो होते हैं जो अपराह्न 3:00 बजे तक र एमएफ प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होते हैं उनकी सूचना आज के निपटान संख्या के तहत आरटीए को दी जाती है, ताकि ग्राहक को आज का एनएवी प्रदान किया जा सके। एमएफडी के ग्राहक को अनिवार्य रूप से आईसीसीएल के बैंक खाते में सीधे यूसीसी में दर्ज ग्राहक के बैंक खाते में से किसी एक से धन हस्तांतरित करना होता है।
आईसीसीएल के खाते में धनराशि प्राप्त होने के बाद, अगले दिन एएमसी के संबंधित बैंक खाते में भुगतान करके निपटान पूरा किया जाता है।
सामान्य प्रकार के लेन-देन के तहत डीमैट इकाइयों को खरीदने के लिए किए गए लेन-देन की सूचना एनएवी पात्रता के तहत रकम की प्राप्ति के बाद आरटीए को दी जाती है। ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान एमएफआई क्लाइंट के लिए डीमैट यूनिट सेटलमेंट के साथ रिपोर्टिंग दिनों (T दिन) सेटलमेंट नंबर के साथ "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत क्लाइंट के डीमैट खाते में टी + 1 दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है। ।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।
- एल 0 खरीद लेनदेन का निपटान - एमएफडी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए एल0 लेनदेन की सूचना आरटीए को ग्राहक से धन प्राप्त होने के बाद ही दी जाती है। इसलिए पिछले कार्य दिवस के दोपहर 1:30 बजे के बाद से आज दोपहर 1:30 बजे तक के सभी फंड प्राप्त हुए एल0 ऑर्डर मैप किए जाते हैं और आज दोपहर 2:00 बजे से पहले एएमसी बैंक खाते में जमा किये जाते हैं जिससे क्लाइंट को लिक्विड लेनदेन पर लागू ऐतिहासिक दिनों की एनएवी प्राप्त होती है। ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान प्रकार "एमएफ लिक्विड सब्सक्रिप्शन" के तहत ग्राहक के डीमैट खाते में टी दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।
- एल1 खरीद लेनदेन का निपटान – एल0 प्रकार से लेनदेन की प्रक्रिया की तरह ही एमएफडी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए एल1 लेनदेन की सूचना आरटीए को ग्राहक से धन प्राप्त होने के बाद ही दी जाती है। इसलिए पिछले कार्य दिवस के दोपहर 2:30 बजे के बाद से आज दोपहर 2:30 बजे तक के सभी फंड प्राप्त हुए एल0 ऑर्डर मैप किए जाते हैं और आज दोपहर 3:00 बजे से पहले एएमसी बैंक खाते में जमा किये जाते हैं जिससे क्लाइंट को लिक्विड लेनदेन पर लागू ऐतिहासिक दिनों की एनएवी 2 लाख रु. से अधिक के लेनदेन पर लागू सेबी के दिशा निर्देशानुसार प्राप्त होती है।
ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान प्रकार "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत टी दिन के सैटलमेंट नम्बर के अंतर्गत, ग्राहक के डीमैट खाते में टी+1 दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।