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ICCL - Derivatives FII/MF Position Limits

एफआईआई/एमएफ स्थिति सीमाएं

सूचकांक फ्युचर्स एंड ऑप्शंस

  • बाजार स्तर: इंडेक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट नहीं है।
  • ग्राहक स्तर/एनआरआई/उप खाते/एफपीआई श्रेणी III

    टेक-ओवर विनियमों के समान एक स्व-प्रकटीकरण आवश्यकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:
    किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, जो एक साथ 15% या अधिक ओपन इंटरेस्ट के मालिक हैं, उनको इस तथ्य की सूचना एक्सचेंज को देनी होगी और ऐसा करने में विफल होने पर एक्सचेंज / क्लियरिंग कॉरपोरेशन / सेबी द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।
  • ट्रेडिंग सदस्य/ एफआईआई/एफपीआई श्रेणी I और II म्यूचुअल फंड

    ए. ट्रेडिंग सदस्य/ एफआईआई/एफपीआई श्रेणी I और II / इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में म्यूचुअल फंड की स्थिति सीमा इससे अधिक होगी:
    बी. 500 करोड़ रु. या
    सी. इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बाजार में कुल ओपन इंटरेस्ट का 15%।
    यह सीमा किसी विशेष अंतर्निहित सूचकांक पर सभी फ्यचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस अनुबंधों में सभी खुली स्थिति पर लागू होगी।


स्टॉक फ्यूचर्स और फ्युचर्स
  • बाजार स्तर

    सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से जुड़ी होगी और संबंधित अंतर्निहित सिक्योरिटी (यानी फ्री-फ्लोट धारिता)) में गैर-प्रमोटर्स द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के 20% के बराबर होगी। यह सीमा किसी विशेष अंतर्निहित स्टॉक पर सभी फ्युचर्स और सभी ऑप्शंस कांट्रेक्ट की कुल खुली स्थिति पर लागू होगी।
    एक्सचेंज प्रशासनिक उपायों के माध्यम से बाजार की व्यापक सीमाओं को नीचे दिए गए तरीके से लागू करता है:

    • प्रत्येक दिन के अंत में एक्सचेंज यह जांच करेगा कि क्या किसी प्रतिभूति के लिए मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट उस प्रतिभूति के लिए मार्केट वाइड स्थिति की सीमा के ९५% से अधिक है। यदि ऐसा है, तो एक्सचेंज उस दिन के अंत में सभी क्लाइंट/टीएम की ओपन पोजीशन पर ध्यान देगा और अगले दिन से सदस्य/क्लाइंट ऑफसेटिंग पोजीशन के माध्यम से केवल अपनी पोजीशन घटाने के लिए सौदे करेंगे। जबकि एक्सचेंज यह कार्रवाई केवल दिन के अंत में करेगा, वे बाजार में ओपन इंटरेस्ट के बारे में वास्तविक समय के आधार पर मार्केट वाइड स्थिति सीमा को प्रतिशत के रूप में प्रकट करेंगे।
    • प्रत्येक दिन के अंत में, जिसके दौरान किसी भी प्रतिभूति के लिए नई स्थितियों पर प्रतिबंध लागू होता है, एक्सचेंज यह जांच करेगा कि क्या किसी सदस्य या ग्राहक ने अपनी मौजूदा स्थिति में वृद्धि की है या उस प्रतिभूति में एक नई स्थिति बनाई है। यदि ऐसा है, तो उस ग्राहक को स्थिति में वृद्धि (अनुमानित मूल्य के संदर्भ में) के निर्दिष्ट प्रतिशत (या बेसिक प्वाइंट्स) के बराबर दंड लगाया जाएगा । अगले दिन ट्रेडिंग शुरू होने से पहले यह जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक्सचेंज बढ़ती स्थितियों पर प्रतिबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त उच्च प्रतिशत या बेसिक प्वाइंट्स निर्दिष्ट करेगा।
    • ओपन आउटस्टैंडिंग पोजीशन की मार्केट वाइड पोजीशन सीमा के ८०% या इससे नीचे आने के बाद सिक्योरिटी में सामान्य ट्रेडिंग फिर से शुरू की जाएगी।
  • ग्राहक स्तर/ एनआरआई/ उप खाते/ एफपीआई श्रेणी III

    सभी डेरिवेटिव अनुबंधों में किसी विशेष अंतर्निहित स्टॉक पर सकल खुली स्थिति निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए:

    फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण का 1% (शेयरों की संख्या के संदर्भ में)। या किसी विशेष अंतर्निहित स्टॉक पर (अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में) डेरिवेटिव अनुबंधों में ओपन इंटरेस्ट का 5% ।

    • ये पोजीशन सीमाएं किसी एक्सचेंज में अंतर्निहित स्टॉक पर सभी डेरिवेटिव अनुबंधों में संयुक्त स्थिति पर लागू होंगी।
    • इस अपेक्षा की वास्तविक समय के आधार पर एक्सचेंज द्वारा निगरानी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर किसी जांच के दौरान या अन्यथा, कोई उल्लंघन साबित होता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • ट्रेडिंग सदस्य/ एफआईआई/एफपीआई श्रेणी I और II /म्यूचुअल फंड

    फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशन की संयुक्त सीमा लागू मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (एमडब्ल्यूपीएल) की 20% होगी।

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