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ICCL
ICCL - Repo Settlement process

निपटान प्रक्रिया

पारिभाषिक
टी0 उसी दिन निपटान  
टी1 टी+1 दिन निपटान  
F फॉरवर्ड लेग सेटलमेंट  
टी हस्तांतरणीय प्रकार रेडी लैग पे-आउट में ऋणदाता को हस्तांतरित प्रतिभूतियां
एनटी गैर-हस्तांतरणीय प्रकार आईसीसीएल द्वारा रखी जाने वाली प्रतिभूतियाँ


उधार आदेशों के लिए समय पूर्व भुगतान

  • रेपो लेन-देन के रेडी लेग (टी0 और टी1) प्रकार और फॉरवर्ड लैग का निपटान आईसीसीएल द्वारा अधिसूचित अलग निपटान कैलेंडर के अनुसार किया जाता है।
  • सदस्य ध्यान दें कि संबंधित बास्केट का हिस्सा बनने वाली किसी भी पात्र प्रतिभूतियों के समय पूर्व भुगतान के लिए, उधार लेने की सीमा, उधार आदेश से पूर्व-मान्य होगी।
  • इस प्रयोजन के लिए, सदस्यों/कस्टोडियनों को डिपॉजिटरी सिस्टम में उपलब्ध अर्ली पे-इन मैकेनिज्म के माध्यम से पात्र प्रतिभूतियां आईसीसीएल को सुपुर्द करना आवश्यक है। समय पूर्व भुगतान के लिए निपटान प्रकार और निपटान संख्या, निपटान कैलेंडर में निर्दिष्ट हैं। इसके अलावा, सदस्यों को एक्स्ट्रानेट मॉड्यूल के माध्यम से अपेक्षित विवरण के साथ .ईपीआर फ़ाइल अपलोड करने की भी आवश्यकता होती है।
  • • अर्ली पे-इन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों द्वारा आईसीसीएल को दी गई प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर सदस्यों को ग्राहक स्तर की उधार सीमा प्रदान की जाएगी।
  • • कस्टोडियन/क्लियरिंग सदस्यों को सिस्टम में ऑर्डर देने से पहले सिक्युरिटीज का अर्ली पे-इन करना होगा और .ईपीआर फाइल अपलोड करनी होगी। ईपीआर फाइल में अन्य बातों के साथ-साथ ट्रेडिंग मेंबर/क्लियरिंग मेंबर/कस्टोडियन कोड, क्लाइंट कोड आदि का समावेश होना चाहिए।
  • यदि कस्टोडियन सदस्य द्वारा समय पूर्व पे-इन किया जाता है, तो ईपीआर फ़ाइल में अन्य विवरणों के अलावा, कस्टोडियन कोड भी होना चाहिए।
  • यदि कोई सदस्य समय पूर्व पे-इन कर रहा है तो ईपीआर फाइल में कस्टडी कोड/सीएम कोड का स्थान खाली रखा जाना चाहिए।
  • समय पूर्व पे-इन मैकेनिज्म के जरिए डिलीवर किए गए शेयरों को, रेडी लैग (फर्स्ट लैग) सेटलमेंट के लिए सदस्यों का सिक्योरिटीज पे-इन माना जाएगा।
  • हस्तांतरणीय प्रकार के रेपो अनुबंधों के मामले में ऋणदाता को फॉरवर्ड लेग सेटलमेंट के लिए प्रतिभूतियों की पे-इन प्रक्रिया के माध्यम से आईसीसीएल को प्रतिभूतियां वापस करनी होगी।
  • प्रतिभूतियों के पे-इन के लिए डिपॉजिटरी को निर्देश देने के लिए निम्नलिखित बाजार प्रकारों का उपयोग किया जाता है:

    सीडीएसएल
    बाजार प्रकार बाजार प्रकार कोड
    रेपो रेडी लैग (टी+0) 65
    रेपो रेडी लैग (टी+1) 66
    रेपो फारवर्ड लैग 67


    एनएसडीएल
    सीसी आईडी बाजार प्रकार बाजार प्रकार कोड
    IN001150 रेपो लैग टी+0 35
    रेपो लैग टी+1 36
    रेपो फारवर्ड लैग 37

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022-69158590/ 45720490/ 45720690

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